515230基金净值

基金净值的

购买国泰中证全指软件ETF(515230)就选基金买卖网，基金买卖网提供一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置、基金行业投资以及即时交易信息等。

1. 基金的评级和规模

基金评级：该基金暂无评级。基金规模：截至2023年9月30日，基金规模为12.36亿元。

2. 基金的净值信息

近期净值走势：基金累计净值为0.7367，近6个月下跌了28.28%，成立以来下跌了26.33%。

3. 基金的基本信息

基金类型：指数型-股票基金。基金经理：苗梦羽。成立日：2021年2月3日。管理人：国泰基金。

4. 基金的收益率

近一季软件ETF基金累计收益率为8.12%。

5. 基金的历史净值

单位净值：12月15日的单位净值为0.7971。累计净值：近1月下跌了3.58%，近3月下跌了2.51%，近6月下跌了23.42%，近1年上涨了0.18%。

6. 基金的封闭式净值

每周更新一次的封闭式基金净值情况：

6.1 国泰中证半导体材料设备问题ETF

基金代码：159516。链接类型：吧。日期：0。单位净值：暂无数据。累计净值：暂无数据。日增长率：暂无数据。市价：暂无数据。折价率：暂无数据。规模(亿元)：暂无数据。基金经理：暂无数据。

6.2 国泰中证全指建筑材料ETF

基金代码：159745。链接类型：吧。日期：0。单位净值：暂无数据。累计净值：暂无数据。日增长率：暂无数据。市价：暂无数据。折价率：暂无数据。规模(亿元)：暂无数据。基金经理：暂无数据。

7. 基金的历史净值和公告更新

易天富基金网每日及时更新国泰中证全指软件ETF(515230)的最新单位净历史净值、累计净值、基金排名、业绩、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股、基金公告等。

8. 基金的其他信息

基金的管理人是国泰基金，基金经理是苗梦羽。提供了基金的基本信息、历史净值、公告、费率、分红、基金号、基金吧、行情走势等细节信息。

9. 基金的交易情况

金融界基金09月20日讯，国泰中证全指软件ETF基金09月19日下跌2.56%，现价为0.722元，成交金额为3032.18万元。当前本基金场外净值为0.7235元，环比上个交易日下跌2.34%，场内价格溢价率暂无数据。

以上是关于“515230基金净值”的相关信息通过基金买卖网和易天富基金网的数据，我们可以得到该基金净值的走势、评级、规模和历史表现等重要信息，有助于了解该基金的投资价值。