00125今日净值

00125今日净值

基金净值[2023-12-26] 1.1449 日增长率:-1.39% 累计净值:1.6979 近一周增长率-2.32% 近一月增长率-6.70% 近一季增长率-8.20% 近半年增长率-15.19% 购买状态:申购-开放 | 赎回-开放 | 定投-开放

1. 基金净值和增长率

基金净值是指基金资产除以基金份额得到的每一份基金的价值。净值的变动反映了基金投资组合的盈亏情况。日增长率表示基金净值相比前一交易日的增长百分比。而累计净值则是基金成立以来的总增长率。近一周、近一月、近一季和近半年增长率分别表示基金在该时间段内的增长情况。

2. 基金购买状态

基金购买状态包括申购、赎回和定投三种开放状态。申购开放表示投资者可以购买该基金的份额；赎回开放表示投资者可以将持有的基金份额卖出；定投开放表示投资者可以定期定额地投资该基金。购买状态的开放程度对投资者的交易灵活性有一定影响。

3. 特定基金的净值信息

10月9日，中欧瑾源灵活配置混合C(001147)基金的净值下跌了0.26%，但相比上证指数表现更好。该基金的单位净值为1.49，累计净值为1.4891。这意味着该基金的总体表现较好，投资者的购买力得到了提升。

4. 基金管理人和估值技术

基金的管理人对于基金的投资策略和组合调整起着重要作用。基金管理人可能会改变估值技术，从而影响基金的资产净值。当基金资产净值变化超过0.25%时，会计师事务所会提供专业意见，评估所采用的估值技术、假设和输入值的适当性。托管人也会根据这些意见进行相应的调整。