202011基金净值今日查询最新

202011基金净值今日查询最新

1. 东方人工智能问题混合A基金

单位净值：0.9833，累计净值：0.9473，涨幅：3.80%，开放式基金，申购费率：0.15%。

东方人工智能问题混合A基金是一只以人工智能问题为投资策略的混合型基金。根据最新查询显示，该基金的单位净值为0.9833，累计净值为0.9473，涨幅为3.80%。该基金属于开放式基金，申购费率为0.15%。

2. 南方优选价值混合A基金

单位净值：0.7970，累计净值：3.3300，最新净值公布日期：2023-12-26。

南方优选价值混合A基金是一只以优选价值为投资问题的混合型基金。根据最新查询显示，该基金的单位净值为0.7970，累计净值为3.3300，最新净值公布日期为2023-12-26。

3. 嘉实300基金

净值估算图及累计净值走势：

近1月：-3.73%；近3月：-8.35%；近6月：-16.21%；近1年：-11.98%。

嘉实300基金的近期净值走势不太理想，近1月的涨幅为-3.73%，近3月为-8.35%，近6月为-16.21%，近1年为-11.98%。

4. 累计净值与单位净值的关系

累计净值等于单位净值加上基金以往的所有单位分红的总和。

如果一个基金的单位净值是5元，而自上市以来，每一份额得到的单位分红的总数是3元，那么这支基金的累计净值就是8元。

5. 基金的评级

目前嘉实300基金暂无评级。

基金的评级是根据基金业绩、风险控制能力、基金经理的能力等多个指标综合考虑而得出的。嘉实300基金目前暂无评级。

6. 博时丝路问题股票A基金

单位净值：1.1538，涨跌幅：-0.10%，累计净值：1.1538。

博时丝路问题股票A基金是一只以丝路问题股票为投资方向的股票型基金。根据最新查询显示，该基金的单位净值为1.1538，涨跌幅为-0.10%，累计净值为1.1538。

7. 580001基金今日净值查询

查询结果暂未提供。

对于580001基金的今日净值查询，查询结果暂未提供详细信息。

根据以上查询结果，在202011基金净值今日查询最新中，东方人工智能问题混合A基金的净值表现较好，涨幅为3.80%。南方优选价值混合A基金的净值为0.7970，累计净值为3.3300。嘉实300基金近期净值走势不佳，近1月涨幅为-3.73%。基金的评级对于投资者来说也是一个重要的参考指标，目前嘉实300基金暂无评级。