1.基金净值是什么?
2.基金单位净值
3.每日净值
4.计提日
5.债券基金特性
6.当日净值计算
7.基金份额资产净值
基金净值日是基金当天价值的体现，基金净值通过净资产除以总份额计算。基金投资者应关注基金的净值变动，以便及时了解基金的表现和价值。
