161026基金今天净值 161026基金净值查询今日净值590008

1.农银汇理金穗纯债3个月定开债

基金名称：农银汇理金穗纯债3个月定开债

单位净值：1.1234

基金资产净值(万元)：27,586,372.50

公告日期：2020-05-15

纽约原油：92.98

人民币/美元汇率：6.12

基金指数：5326.13

深证成指：10963.14

道琼斯指数：17164.9

基金类型：全部、股票型、债券型、混合型、LOF、ETF

基金代码

单位净值

净值增长率

前累计净值

景顺长城品质投资股票

1.3780

1.3810

1000021

1.4640

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基金评级：全部、股票型、债券型、混合型、LOF、ETF