基金011908今天净值 011099基金净值查询今天最新净值天天基金

1.7天前得基金净值

累计净值：4.5130

基金单位净值(NetAssetValue,NAV)既每份基金单位得净资产价值，等于基金得总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

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