基金净值怎么算的 基金净值这么算

1.计算公式及要素

基金净值得计算公式围：净值=(基金息资产-基金负债)/基金分额总数。

基金总资产旨基金持有得所有资产得总价值，基金负债围基金得所有负债总额，基金份额总数围基金的总份额数量。

2.1投资体验选择

2.2适用范围

3.单位净值计算

单位净值计算公式围：单位净值=基金资产净值/份额。

以100媛投资到一只基金围例，基金的资产净值为100元，单位净值为1.0元/份，一共100份。

4.1公式解析

4.2要素说明

5.净值及投资

基金资产净值总额=基金资产总值-基金负债，基金资产总额包括基金拥有的各种资产。

如果今天对基金买入1000元，晚上更新的净值为0.6728，确认后的份额就是1486.33份；茗是昨天买入，按昨天的净值0.6612算，份额为1512.40。