交银施罗德基金净值查询519714

交银施罗德基金是***第一批银行背景基金公司之一，也是中外合资基金公司中的佼佼者。基金成立于2012年11月7日，基金经理为韩威俊。截至2023年9月30日，基金规模为25.74亿元，累计净值为3.9390。近3月、近3年、近6月的基金回报率分别为-12.67%、-18.73%和-13.10%，基金成立以来的回报率为380.39%。

1. 基金类型和风险等级

基金类型：交银施罗德基金属于股票型基金，该类型基金主要投资股票，风险相对较高。

风险等级：交银施罗德基金属于高风险基金，投资者在购买该基金时需要有较高的风险承受能力。

2. 资产配置

股票：交银施罗德基金的资产配置中，股票占基金总资产比例最大，达到93.35%。这意味着基金主要投资于股票市场，通过股票的买卖获得收益。

银行存款和结算备付金：基金配置了约1.64亿元的银行存款和结算备付金，占基金总资产比例为6.35%。这是一种相对低风险的资产，主要用于流动性管理和资金安全。

其他各项资产：基金的其他各项资产包括各种非股票和非银行存款的投资，金额约为0.08亿元，占基金总资产比例为0.30%。

3. 基金简介

基金简称：交银消费

成立日期：2015-07-01

基金代码：519714

基金规模：14.58亿份

基金经理：韩威俊

基金全称：交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金净值：根据最新数据，交银等权基金的净值为1.7670，涨幅为-0.1700%。近一周的累计收益率为1.20%。

4. 基金公司概况

基金公司名称：交银施罗德基金管理有限公司

资产净值：4945.56亿元

经理平均任职时间：1114.85天

基金经理数量：36人

旗下基金数量：225只

5. 基金管理理念

投资理念：交银施罗德消费新驱动股票基金充分发挥基金管理人研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在经济转型大背景下，深入研究消费服务行业的发展趋势，选取具有良好盈利能力和成长潜力的消费类企业进行投资。

交银施罗德基金成立较早且经验丰富，在投资风格上注重积极主动的选股，侧重于消费服务行业的投资。投资者在选择该基金时，需要注意基金类型为股票型，风险相对较高，但基金管理人具备丰富的研究经验和选股能力。在投资决策时，可以根据基金净值和回报率等指标进行参考，同时也要了解基金公司的整体实力和管理团队的稳定性。