481001累计净值 040008累计净值

1.分析基金资产值和管理公司

基金代码511880基金名称银华日利A

基金管理人公告日期2019-09-23

2015年11月6日单位净值为0.4061元

适合较积极得投资者

上投摩根:阿尔法股票(377010)、内需动力(377020)、成长先锋股票(378010)

4.银河星级评价和嘉实基金信息

嘉实基金:300基金(160706)、成长、增长、稳健、债券、服务

2009年2月9日华夏基金:单位净值1.070，净前单位涨跌幅2.39%，累计净份额2.75亿份

6.最新净值数据

其他基金最新净值数据